w88 com quản lý quỹ Siatol®-NE

Chức năng chung

Quản lý chung

• Quản lý thống nhất dữ liệu chung của doanh nghiệp
  • Chúng tôi tổng hợp và quản lý tập trung các dữ liệu chung như đối tác thương mại, thương hiệu, giá thị trường, lãi suất, tỷ giá hối đoái, lịch và tỷ giá (hoa hồng và thuế)

Nhiệm vụ chung

• Hỗ trợ hoạt động hỗ trợ chứng khoán trên nhiều sản phẩm
  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý tài sản thế chấp như một chức năng kinh doanh độc lập Chúng tôi mong muốn giảm bớt gánh nặng hoạt động bằng cách quản lý tập trung thông tin liên quan đến việc thu, gửi và trả lại tài sản thế chấp
  • Nó cho phép bạn hiểu một cách toàn diện về dòng tiền và tài chính ngắn hạn, trung và dài hạn
  • Có thể thực hiện hạch toán, xử lý kế toán cho từng sản phẩm
  • Chúng tôi quản lý thông tin thanh toán một cách tập trung và cộng tác với cơ sở hạ tầng bên ngoài (tổ chức xác minh, tổ chức thanh toán bù trừ, tổ chức chuyển khoản ghi sổ, tổ chức thanh toán, tổ chức quản lý tài khoản, vv)

Chức năng tạo biểu mẫu

Tạo nhiều hình thức khác nhau

• Hoàn thành các biểu mẫu tiêu chuẩn
  • Nó đạt tiêu chuẩn với các biểu mẫu thường được yêu cầu cho các hoạt động liên quan đến thị trường tại ngân hàng, chẳng hạn như biểu mẫu khách hàng, biểu mẫu pháp lý, biểu mẫu báo cáo và biểu mẫu quản lý nội bộ
  • Chúng tôi có sẵn khoảng 400 loại biểu mẫu tiêu chuẩn
• Đa dạng hóa phương tiện đầu ra
  • Tất cả các biểu mẫu tiêu chuẩn có thể được xuất ra ở định dạng tệp PDF và định dạng CSV (Excel) ngoài đầu ra giấy thông thường
    • Đầu ra giấy: Xuất ra máy in được chỉ định
    • Đầu ra PDF: Cho phép bạn kiểm tra hình ảnh và nội dung biểu mẫu trên màn hình, thúc đẩy các hoạt động không cần giấy tờ Kết quả đầu ra có thể được in ra giấy hoặc lưu dưới dạng tệp (bao gồm cả phương tiện như CD và DVD)
    • Đầu ra CSV: Có thể dễ dàng thực hiện chỉnh sửa và xử lý thứ cấp số đếm bằng cách mở rộng số lượng biểu mẫu sang Excel

Chức năng tìm kiếm dữ liệu cho mục đích chung

Siatol-NE PLUS

• Hàm tạo biểu mẫu không điển hình
  • Bạn có thể tìm kiếm và lập bảng thông tin cơ bản cần thiết để tạo cơ quan kiểm tra, báo cáo của cơ quan chức năng, tài liệu quản lý nội bộ, vv từ mọi góc độ
• Chức năng tìm kiếm
  • Chức năng tìm kiếm có điều kiện
    Bạn có thể chỉ định điều kiện trích xuất cho tất cả cơ sở dữ liệu w88 com con và trích xuất chi tiết Ngoài ra, các chi tiết được trích xuất có thể liên kết với Excel để xử lý thứ cấp Cũng có thể đăng ký điều kiện trích xuất và các chức năng tính toán như cộng, trừ, nhân, chia và trung bình có trọng số giữa các mục cũng có sẵn
  • Bảng chéo
    Có thể lập bảng bằng cách chỉ định các điều kiện tổng hợp và điều kiện tổng hợp cụ thể (4 cấp trên trục tung, 1 cấp trên trục hoành) cho các mục hiển thị Ngoài ra, các biểu mẫu dạng bảng có thể được xử lý thứ cấp dễ dàng bằng cách liên kết chúng với Excel Các điều kiện tổng hợp có thể được đăng ký và nhiều điều kiện đã đăng ký có thể được nhóm lại và xuất ra cùng một lúc

w88 com con

Siatol-NE bao gồm bốn w88 com con, mỗi w88 com có một mô-đun Ngoài ra, bạn có thể chọn các mô-đun cần thiết theo nhu cầu của mình

Tổng quan về mô-đun

Chứng khoán trong nước

1. Sản phẩm được quản lý
   • Trái phiếu quốc gia, trái phiếu địa phương, trái phiếu công ty đại chúng, trái phiếu tài chính, trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm trái phiếu có quyền mua lại cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu của công ty khác)
   • Cổ phiếu, quỹ tín thác đầu tư (bao gồm quỹ tín thác đầu tư nước ngoài bằng đồng yên, J-REIT và ETF), sản phẩm chứng khoán hóa khoản phải thu (quyền thụ hưởng ủy thác cho vay phải thu, vv), chứng khoán khác (quyền mua lại cổ phiếu, vv), quỹ đặc biệt
   • CD, CP điện tử, CP hóa đơn
   • Hợp đồng tương lai trái phiếu, quyền chọn trái phiếu tương lai, quyền chọn mua trái phiếu không cần kê đơn
   • Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, quyền chọn cổ phiếu
   • Hợp đồng tương lai tài chính, quyền chọn hợp đồng tương lai tài chính
2. Chức năng quản lý
   • Quản lý thực thi, quản lý thời hạn, quản lý quyết toán, quản lý tiền mặt, vv

Chứng khoán nước ngoài

1. Sản phẩm được quản lý
   • Trái phiếu nước ngoài (lưu trữ và thanh toán ở nước ngoài, yêu cầu quản lý ngoại tệ)
   • Cổ phiếu nước ngoài, quyền đăng ký cổ phiếu nước ngoài, quỹ tín thác đầu tư nước ngoài, CD nước ngoài, CP nước ngoài, chứng khoán khác (bao gồm cả trái phiếu được chứng khoán hóa và chứng chỉ thụ hưởng)
   • Hợp đồng tương lai và quyền chọn được xử lý ở thị trường nước ngoài (trái phiếu, cổ phiếu, lãi suất, tiền tệ)
2. Chức năng quản lý
   • Quản lý thực thi, quản lý thời hạn, quản lý quyết toán, quản lý tiền mặt, vv

Quỹ

1. Sản phẩm được quản lý
   • Quỹ Yên (mục tiêu xử lý tài khoản)
     Cho vay gọi/gọi tiền, hóa đơn mua/hóa đơn bán, khoản vay của Ngân hàng Nhật Bản, các khoản vay khác, tiền gửi từ tổ chức tài chính, phát hành CD, phát hành CP điện tử, khoản vay từ tổ chức tài chính, cho vay chênh lệch, tiền gửi Euroyen/vay Euroyen
   • Các quỹ khác (dành cho dòng tiền) Tiền gửi có kỳ hạn lớn, tiền gửi thông báo, chuyển đổi đồng yên/đầu tư bằng yên, hoạt động/mua sắm khác
2. Chức năng quản lý
   • Quản lý hợp đồng, quản lý quyết toán, quản lý thời hạn, quản lý lịch, vv

Đạo hàm

1. Giao dịch được quản lý
   • Hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ
   • CAP/FLOOR, Hoán đổi, Thỏa thuận tỷ giá kỳ hạn (FRA)
2. Loại lãi suất
   • LIBOR, TIBOR, EURIBOR, tỷ giá hoán đổi, lãi suất cơ bản ngắn hạn, lãi suất cơ bản dài hạn, vv
3. Loại lãi suất thả nổi
   • Phao đảo ngược, có CAP, có FLOOR, phạm vi, đòn bẩy, chênh lệch
4. Loại lãi suất cố định
   • Thăng, giảm, dòng tiền cố định, lãi suất không đều
5. Chức năng quản lý
   • Quản lý hợp đồng, quản lý quyết toán, quản lý thời hạn, quản lý lịch, vv

Chức năng giữa phía trước

1. Mục tiêu phân tích
   • Có thể phân tích dữ liệu kế toán quản trị và kế toán tài chính
     (Lưu ý) Các w88 com con khác (chứng khoán trong nước, chứng khoán nước ngoài, công cụ phái sinh hoặc quỹ) phải được cài đặt cùng lúc
2. Hàm phân tích vị trí
   • Phân tích biến động lãi suất, phân tích biến động giá cổ phiếu, phân tích biến động tỷ giá
   • Phân tích chéo trái phiếu
   • Quản lý tín dụng (hạn mức tín dụng theo khách hàng, theo bộ phận/người phụ trách công ty, vv)
3. Chức năng phân tích danh mục đầu tư
   • Phân tích dòng tiền
   • Phân tích lãi lỗ
   • Phân tích so sánh
4. Chức năng khác
   • Các mô phỏng khác nhau sử dụng đầu vào giao dịch ảo

Ủy thác trái phiếu chung

1. Tính năng chính
   • Được trang bị các chức năng quản trị chính tương thích với w88 com chuyển sổ ghi sổ trái phiếu chung
   • Cho phép quản lý tích hợp trái phiếu ghi sổ, trái phiếu tiền mặt và trái phiếu đã đăng ký
   • Được trang bị chức năng hỗ trợ chuyển trái phiếu hiện có sang trái phiếu chuyển nhượng ghi sổ
2. Chức năng kinh doanh
   • Hợp đồng kinh doanh
   • Kinh doanh đại lý (đại lý phát hành/đại lý thanh toán)
   • Đại lý đăng ký kinh doanh
   • Kinh doanh tổ chức quản lý tài khoản được chỉ định (quản lý thanh toán gốc và lãi cho các vấn đề quản lý số sê-ri thực)
   • Hỗ trợ chuyển đổi trái phiếu chuyển nhượng ghi sổ